工商時報【第一金投信國內投資部
經理陳思銘】
截至目前,影響6月金融市場的幾大變數,包括:蘋果全球開發者大會、美國聯準會與日銀利率決策等,本周已經揭曉大半。
蘋果2016全球開發者大會與美國E3電玩展近日登場,帶動電子類股回神,並支撐台股止跌反彈。周二加權指數開低震盪走高,終場小漲39點收8,576點,外資買超28.69億元、台指期淨多單增加3,763口,未平倉多空淨額回到5萬口之上的高水位,市場恐慌情緒暫時平息。
生技醫藥在新政府政策借力使力下,吸引市場人氣,醫材則隨著全球醫療檢測儀需求穩定增長,未來5年年複合成長率上看7%,表現不俗。
國內外情勢 分析:
在全球低利率環境盛行下,資金最終仍將尋找停泊的標的。台股中,不乏體質佳、具成長題材的公司,如半導體、電子零組件、生技醫藥和醫材等,可供留意。
此外,美國5月非農就業數據意外衰退與英國脫 歐等外部風險加劇,原本高漲的升息態勢再度陡降。如果7月仍然未決議升息,考量11月總統大選,選前23個月的升息機率不高,未來4個月,聯準會升息與否對市場造成的干擾將暫時解除。所以,接下來只剩下6月23日舉行的英國脫歐公投。
觀察3月脫歐議題高漲以來,只有英鎊受到重擊而貶值,歐美股市呈現震盪走高,絲毫不受影響;代表恐慌程度的VIX波動率指數亦不升反跌,有別於過去三次歐債危機爆發期間的衝擊。研判,即便脫歐成功,對歐洲政治的影響性大於對經濟的殺傷力,況且一旦因政治風險引發市場劇烈震盪,英國或 歐洲央行勢必祭出貨幣政策穩定市場信心。
台股操作建議:
投資人無須對近期的不確定性事件過度負面反應,反而應該冷靜觀察,善用市場波動,伺機布局操作,創造更好的收益。如果還有印象的話,台股今年來的兩波反彈行情,都是在悲觀中誕生,一次是年初的陸股熔斷機制上路,造成全球股災;一次則是日本央行未擴大寬鬆規模,國際熱錢減碼亞洲新興市場。兩次急跌後,台股便以「驚驚漲」的走勢一路向上。
其中,蘋果全球開發者大會雖然只發布作業系統等軟體更新,未公布新的硬體產品,但從供應鏈訊息顯示,Macbook Pro有機會在下半年大改版 ,市場抱以高度期待,激勵台廠概念股率先反彈。
半導體產業自3、4月落底回溫,晶圓代工龍頭與設備大廠於最近的股東會中,都釋出樂觀消息,為下半年電子業景氣反轉預先鋪路。
亞洲各主要股市,除了日股持續下挫外,南韓、中國、香港與東南亞各國指數跌幅紛紛收斂,上證指數與上海A股指數甚至由黑翻紅,讓投資人喘口氣。
>台銀貸款利率
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截至目前,影響6月金融市場的幾大變數,包括:蘋果全球開發者大會、美國聯準會與日銀利率決策等,本周已經揭曉大半。
蘋果2016全球開發者大會與美國E3電玩展近日登場,帶動電子類股回神,並支撐台股止跌反彈。周二加權指數開低震盪走高,終場小漲39點收8,576點,外資買超28.69億元、台指期淨多單增加3,763口,未平倉多空淨額回到5萬口之上的高水位,市場恐慌情緒暫時平息。
生技醫藥在新政府政策借力使力下,吸引市場人氣,醫材則隨著全球醫療檢測儀需求穩定增長,未來5年年複合成長率上看7%,表現不俗。
國內外情勢 分析:
在全球低利率環境盛行下,資金最終仍將尋找停泊的標的。台股中,不乏體質佳、具成長題材的公司,如半導體、電子零組件、生技醫藥和醫材等,可供留意。
此外,美國5月非農就業數據意外衰退與英國脫 歐等外部風險加劇,原本高漲的升息態勢再度陡降。如果7月仍然未決議升息,考量11月總統大選,選前23個月的升息機率不高,未來4個月,聯準會升息與否對市場造成的干擾將暫時解除。所以,接下來只剩下6月23日舉行的英國脫歐公投。
觀察3月脫歐議題高漲以來,只有英鎊受到重擊而貶值,歐美股市呈現震盪走高,絲毫不受影響;代表恐慌程度的VIX波動率指數亦不升反跌,有別於過去三次歐債危機爆發期間的衝擊。研判,即便脫歐成功,對歐洲政治的影響性大於對經濟的殺傷力,況且一旦因政治風險引發市場劇烈震盪,英國或 歐洲央行勢必祭出貨幣政策穩定市場信心。
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投資人無須對近期的不確定性事件過度負面反應,反而應該冷靜觀察,善用市場波動,伺機布局操作,創造更好的收益。如果還有印象的話,台股今年來的兩波反彈行情,都是在悲觀中誕生,一次是年初的陸股熔斷機制上路,造成全球股災;一次則是日本央行未擴大寬鬆規模,國際熱錢減碼亞洲新興市場。兩次急跌後,台股便以「驚驚漲」的走勢一路向上。
其中,蘋果全球開發者大會雖然只發布作業系統等軟體更新,未公布新的硬體產品,但從供應鏈訊息顯示,Macbook Pro有機會在下半年大改版 ,市場抱以高度期待,激勵台廠概念股率先反彈。
半導體產業自3、4月落底回溫,晶圓代工龍頭與設備大廠於最近的股東會中,都釋出樂觀消息,為下半年電子業景氣反轉預先鋪路。
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